현금수지계산서 (TTM)
시스멕스 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 63,941 | 72,223 | 70,008 | 58,739 | 47,540 | 49,778 | 47,673 | 68,835 | 76,345 | 71,237 | 67,822 | 63,905 | 70,528 | 83,365 | 83,959 | 88,246 | 79,772 | 76,177 | 79,368 | 73,848 |
| 변화 (%) | 12.95 | -3.07 | -16.10 | -19.07 | 4.71 | -4.23 | 44.39 | 10.91 | -6.69 | -4.79 | -5.78 | 10.36 | 18.20 | 0.71 | 5.11 | -9.60 | -4.51 | 4.19 | -6.95 | |
| 현금 흐름의 % | 461.47 | 314.00 | 374.23 | 806.41 | -613.34 | -553.27 | -258.66 | -1,604.17 | 945.80 | -11,697.37 | 1,559.13 | 1,056.81 | 509.45 | 360.75 | 371.89 | 627.55 | -3,495.71 | -1,356.19 | -1,284.48 | -1,354.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -32,605 | -31,285 | -34,726 | -35,052 | -41,646 | -45,625 | -46,885 | -51,751 | -45,357 | -49,422 | -55,104 | -54,970 | -55,809 | -55,226 | -47,255 | -52,488 | -53,458 | -55,334 | -55,902 | -51,472 |
| 변화 (%) | -4.05 | 11.00 | 0.94 | 18.81 | 9.55 | 2.76 | 10.38 | -12.36 | 8.96 | 11.50 | -0.24 | 1.53 | -1.04 | -14.43 | 11.07 | 1.85 | 3.51 | 1.03 | -7.92 | |
| 현금 흐름의 % | -235.31 | -136.02 | -185.63 | -481.22 | 537.30 | 507.11 | 254.38 | 1,206.04 | -561.91 | 8,115.27 | -1,266.76 | -909.05 | -403.13 | -238.98 | -209.32 | -373.26 | 2,342.59 | 985.12 | 904.71 | 943.92 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -20,300 | -20,409 | -19,697 | -20,542 | -21,450 | -21,838 | -24,019 | -24,234 | -24,773 | -25,097 | -12,595 | -9,013 | -7,444 | -6,736 | -20,826 | -24,322 | -28,613 | -31,367 | -34,507 | -37,659 |
| 변화 (%) | 0.54 | -3.49 | 4.29 | 4.42 | 1.81 | 9.99 | 0.90 | 2.22 | 1.31 | -49.81 | -28.44 | -17.41 | -9.51 | 209.17 | 16.79 | 17.64 | 9.62 | 10.01 | 9.13 | |
| 현금 흐름의 % | -146.51 | -88.73 | -105.29 | -282.02 | 276.74 | 242.73 | 130.32 | 564.76 | -306.90 | 4,121.02 | -289.54 | -149.05 | -53.77 | -29.15 | -92.25 | -172.96 | 1,253.86 | 558.43 | 558.46 | 690.61 |
| 현금 흐름 | 13,856 | 23,001 | 18,707 | 7,284 | -7,751 | -8,997 | -18,431 | -4,291 | 8,072 | -609 | 4,350 | 6,047 | 13,844 | 23,109 | 22,576 | 14,062 | -2,282 | -5,617 | -6,179 | -5,453 |
| 변화 (%) | 66.00 | -18.67 | -61.06 | -206.41 | 16.08 | 104.86 | -76.72 | -288.11 | -107.54 | -814.29 | 39.01 | 128.94 | 66.92 | -2.31 | -37.71 | -116.23 | 146.14 | 10.01 | -11.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
